Riscos em troca de opções

Riscos envolvidos com opções de negociação. Em nossa introdução à negociação de opções já fornecemos uma explicação detalhada do que as opções são eo que negociação deles envolve, juntamente com uma visão geral de todas as vantagens Se você está considerando seriamente esta forma de negociação como parte, ou Todos, de sua estratégia de investimento, então estes tópicos básicos são importantes para know. It também é aconselhável que, antes de você realmente começar, você também entender algumas das desvantagens para opções de negociação e os riscos envolvidos. Com qualquer forma de investir, Capital é, em última instância, em risco até certo ponto, logo que você investe, e negociação de opções não é diferente Embora exista uma série de maneiras que você pode limitar o risco, através da utilização de estratégias de negociação adequado, por exemplo, existem certos riscos diretos e indiretos Que você realmente deve estar ciente de Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre isso, cobrindo o seguinte. Seúdo Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Brok Leia mais Leia mais Leia comentários Escreva a sua opinião Visit Broker. Read Review Visit Broker. Read Review Visit Broker. Potential Perdas em Opções Trading. One muitas das razões que os investidores optam por opções de comércio é devido à flexibilidade e versatilidade que eles oferecem, e A ampla gama de estratégias que podem ser usadas. Em particular, há uma série de estratégias que podem ser usadas para limitar o risco de assumir uma posição ou reduzir os custos iniciais de tomar uma posição. Com algumas das estratégias de risco limitado, S possível entrar em um comércio e saber exatamente o que a perda potencial máximo é, o que pode ser muito útil ao planejar comércios No entanto, negociação de opções é amplamente considerado de alto risco e é certamente possível fazer perdas significativas Obviamente, quanto mais você aprender E quanto mais experiência você obtém, menos provável é que você faça perdas catastróficas, mas mesmo comerciantes experientes podem cometer erros e é importante saber que tipo de riscos você está exposto. Uma grande vantagem Que é muitas vezes mencionado é o fato de que você pode usar alavancagem para efetivamente multiplicar o poder de seu capital Por exemplo, se você comprou 1.000 valor de opções de compra com base em ações da empresa X, então você poderia estar a fazer lucros muito maiores Se esse estoque subiu , Então você deve investir diretamente que 1.000 no estoque. No entanto, o outro lado para isso é se o estoque caiu em valor, ou mesmo apenas permaneceu o mesmo, as opções de chamada pode acabar sem valor e você perderia todo o seu 1.000 Teve Comprou o estoque em vez disso, você só perderia todos os 1.000 se a empresa X faliu Isso destaca um grande risco, que é possível para as opções que você compra para expirar sem valor, ou seja, você perde qualquer coisa que você investiu nesses contratos. Equally, ao escrever Opções, você pode possivelmente perder grandes somas de dinheiro se a segurança subjacente se move dramaticamente no preço em uma direção desfavorável Existem passos que você pode tomar para limitar as perdas, como o uso de ordens stop loss ou criação de spreads, Mas é vital que você está ciente das perdas potenciais que você pode incorrer se comprando contratos ou escrevendo themplexities de Opções Trading. The natureza muito de negociação de opções e as complexidades envolvidas é um risco em si Embora não é realmente tão difícil de entender O básico, alguns aspectos da negociação de opções e as estratégias que você pode usar são muito mais complicadas É um erro bastante comum para os investidores, e particularmente iniciantes, para não entender completamente o que estão fazendo e isso pode ser um erro muito perigoso de fazer. Você pode superar esse risco aprendendo tanto quanto possível, incluindo os tópicos avançados, e usando apenas estratégias que você está completamente familiarizado com ele é muito fácil de adivinhar o que você está fazendo e por que, e isso é algo que você deve realmente tentar Para evitar o conhecimento lhe dará confiança. Liquidez de opções. Options de negociação é muito mais comum do que costumava ser, com um número crescente de investidores se envolver, mas não ca N ainda ser algumas questões com a liquidez de certas opções Porque há tantos tipos diferentes, é bem possível que qualquer opção particular que você deseja negociar só pode ser negociado em volume muito baixo. Este pode apresentar um problema, porque ele pode torná-lo Difícil de fazer os negócios necessários aos preços certos Não é uma questão importante se você está negociando em volumes muito pequenos ou apenas a negociação das opções mais populares, mas para aqueles que negociam grandes volumes ou menos opções mainstream pode criar risco adicional As trocas costumam usar Os fabricantes de mercado para garantir certos níveis de liquidez, mas isso não necessariamente remover o problema inteiramente. Costs of Trading Options. Closely ligado à liquidez de algumas opções é os custos envolvidos na negociação deles O preço de um contrato de opções é sempre cotado no Trocas com um preço de oferta e um preço de oferta O preço de oferta é o preço que você recebe para os escrever e o preço de venda é o preço que você paga para comprá-los. O preço de venda é sempre oi O spread é basicamente um custo indireto de opções de negociação, e quanto maior o spread, mais esses custos aumentam. A falta de liquidez irá Geralmente levam a spreads maiores, e este é outro risco potencialmente significativo. Os custos diretos de opções de negociação também pode ser superior a algumas outras formas de investimento especificamente as comissões cobradas pelos corretores Estes custos são uma parte inevitável de qualquer tipo de investimento e devem Sempre ser tidos em conta em qualquer plano de negociação que você prepara A razão pela qual eles são particularmente relevantes para negociação de opções é que a maioria das estratégias envolvem a criação de spreads. Creating uma propagação de opções envolve a inserção de duas ou mais posições em diferentes opções que se baseiam na mesma segurança subjacente. Boas razões para criar esses spreads, mas o fato é que a tomada de várias posições efetivamente em um único comércio resulta em hi Gher commissions. Outro risco inevitável é o efeito da decadência do tempo Todas as opções têm algum tipo de valor de tempo fatorada para eles e, tipicamente, quanto mais tempo eles têm até expiração maior o valor de tempo é Portanto, quaisquer opções que você possui sempre estará perdendo Parte do seu valor como o tempo passa Claro, isso não significa que eles sempre vão para baixo em valor, mas a decadência do tempo pode afetar negativamente o valor de todas as opções que você espera. Você pode ler mais sobre a decadência do tempo aqui. São alguns investidores que estão cientes dos riscos envolvidos em opções de negociação e por isso eles decidem evitar opções como veículo de investimento O simples fato é que ele isn t para todos é uma maneira relativamente única para investir e há certas armadilhas e desvantagens. No entanto, nenhuma forma de investimento é sem suas desvantagens e também há muitas razões pelas quais opções de negociação é uma boa idéia Há certamente muitos investidores que fazem muito bom dinheiro com ele e é perfeitamente po Se você está pensando em se envolver, então sua decisão deve realmente ser baseada em se as vantagens de opções comerciais superam os riscos envolvidos em sua view. If você sente que as opções de negociação é para você, então a próxima coisa Você logicamente precisa saber é onde você pode comprar, vender e escrever opções Para obter mais informações sobre este assunto claramente importante, leia a próxima página nesta seção Onde negociar Options. Copyright 2017 - Todos os direitos reservados. Benefícios Riscos de Opções Trading . Você pode estar se perguntando - por que um investidor quer se envolver com opções complicadas, quando eles poderiam apenas sair e comprar ou vender o capital subjacente Há uma série de razões, tais como. Um investidor pode lucrar com as mudanças em um patrimônio O preço de mercado sem nunca ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o capital próprio O prémio para comprar uma opção é uma fração do custo de comprar o capital outright. When um investidor compra opções em vez de um patrimônio, o inves Exceto no caso de venda de chamadas ou puts descobertos, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prêmio pago pela opção - não importa o quanto o preço real das ações Move adversamente em relação ao preço de exercício. Dado estes benefícios, por que wouldn t todo mundo quer apenas investir com opções Opções têm características que podem torná-los menos atraentes para certos investors. Options são investimentos muito tempo sensível Um contrato de opções é para um curto período - geralmente alguns meses O comprador de uma opção poderia perder todo o seu investimento, mesmo com uma previsão correta sobre a direção ea magnitude de uma mudança de preço particular se a mudança de preço não ocorrer no período de tempo relevante, ou seja, antes da opção expira. Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento a longo prazo gerando renda contínua - uma estratégia de investimento buy and hold. Options são menos tangíveis do que alguns outros inve Stments Stocks oferecem certificados, assim como os certificados de depósito do banco, mas uma opção é um investimento apenas escritural sem um certificado de propriedade de papel. Options aren t direito para cada investidor e são justas para os outros As opções podem ser arriscadas, mas também pode fornecer Oportunidades substanciais de lucro para aqueles que usam corretamente este instrumento financeiro muito flexível e poderoso. Isenção de responsabilidade Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Corretor uma das trocas A Clearing Corporation de Opções em One Wacker Drive Norte, Suite 500, Chicago, IL 60606 Por meio de 1-888-OPTIONS ou visitando Qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Opções Citações. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a Se, a qualquer momento, você está interessado em reverter Para as configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Por favor, desative seu anúncio b Locker ou atualizar suas configurações para garantir que javascript e cookies estão habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira classe e os dados que você venha esperar de nós. Negociação Trading Risks. You deve ter ouvido coisas como a opção Negociação é arriscado ou opção de negociação é um veículo de alto risco de investimento antes, direito Então, o que são os riscos de negociação de opção Que tipos de riscos de negociação de opção existem Não podemos realmente ir quebrou em negociação de opções Vamos tentar explorar e responder a estas perguntas e mais sobre este O que é o significado do risco nos mercados de ações Risco é definido como a probabilidade de perda de capital de negociação Em termos leigos, isso significa as chances de perder dinheiro Troca de opções tem sido considerado de risco, principalmente Devido à possibilidade de perda alavancada de capital de negociação devido à natureza alavancada de opções de ações Muitas formas de riscos de negociação de opções podem levar a perdas catastróficas Uma compreensão completa certamente ajudaria op Os comerciantes durar muito mais tempo no mercado de opções. STOCK PICK MASTER Provavelmente A Mais Precisa Stock Picks No World. Option Trading Riscos A Palavra Oficial. Para explorar o que os riscos de negociação de opção são, começamos com o documento mais autoritário As Características e Riscos de Opções padronizadas pela CBOE Chicago Board of Exchange Por favor, baixe e leia o documento Aqui Aqui, vamos explorar alguns elementos críticos nesse documento relativo a opções de negociação risk. The capítulo principal que explica os riscos de negociação de opção no documento Características e Riscos de Opções Padronizadas Está no Capítulo X capítulo 10, mas X soa muito legal, não é, que classifica esses riscos com base em opções de compradores, escritores de vendedores de opções e outros riscos Nós resumimos cada um desses riscos de negociação de opções específicas para as opções de ações abaixo. Para os compradores de opções são.1 Risco de perder todo o seu investimento em um período relativamente curto de tempo.2 O risco de perder o seu Todo o investimento aumenta à medida que a opção sai do dinheiro OTM e à medida que a expiração se aproxima.3 As opções de estilo europeu que não têm mercados secundários para vender as opções antes da expiração só podem realizar seu valor após a expiração. O contrato de opção específica pode criar riscos.5 As agências reguladoras podem impor restrições de exercício, o que impede você de realizar valor. Os riscos de negociação de opção relativos a vendedores de opções são.1 As opções vendidas podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração. Para lucrar quando o estoque subjacente sobe acima do preço de exercício das opções de compra vendidas e continua a arriscar uma perda devido a uma queda no estoque subjacente.3 Escritores de Naked Call write risco de perdas ilimitadas se a subjacente ações sobe.4 Escritores de Naked Coloque Risco de write loss ilimitadas se o estoque subjacente cair.5 Escritores de posições nua correm riscos de margem se a posição entra em perdas significativas tais riscos Pode incluir a liquidação pelo corretor. 6 Escritores de opções de compra podem perder mais dinheiro do que um vendedor curto desse estoque no mesmo aumento naquele estoque subjacente Este é um exemplo de como a alavancagem em opções pode trabalhar contra o comerciante opção.7 Escritores De Naked Call Write são obrigados a entregar ações do estoque subjacente se essas opções de compra forem exercidas.8 As opções de compra podem ser exercidas fora do horário de mercado de forma que ações efetivas de reparação não possam ser realizadas pelo escritor dessas opções.9 Escritores de opções de ações São obrigados sob as opções que venderam, mesmo se um mercado de negociação não está disponível ou que eles são incapazes de realizar uma transação de fechamento.10 O valor do estoque subjacente pode subir ou sair inesperadamente, levando a exercícios automáticos. São.1 A complexidade de algumas estratégias de opções é um risco significativo por conta própria.2 As negociações ou mercados de opções e os contratos de opções em si estão abertos a mudanças em todos os momentos T Cuja disponibilidade e condições não devem ser consideradas permenantes.3 Os mercados de opções têm o direito de interromper a negociação de quaisquer opções, evitando assim que os investidores realizem valor.4 Risco de notificação errônea do valor do exercício.5 Se uma corretora de opções A empresa vai insolvente, os investidores que negociam através dessa empresa podem ser afetados.6 Opções negociadas internacionalmente têm riscos especiais devido ao tempo entre fronteiras. Opção Trading Riscos A palavra oficial em curto. Como podemos ver acima, as características e riscos das opções padronizadas explica claramente Todos os possíveis riscos relacionados diretamente com a compra e venda de opções de ações de forma abrangente Os fatores de risco de negociação de opções listadas são extremamente detalhadas e micro no escopo, em torno de alguns temas básicos Eles são.1 Posições de opções nua tem potencial de perda ilimitada.2 Opções podem expirar Fora do dinheiro e sem valor, assim, todo o dinheiro que você colocou para comprá-los.3 Opções alavancagem pode trabalhar contra você tanto quanto ele pode trabalhar Para você.4 Obrigações e direitos dos compradores e vendedores.5 Termos, condições e políticas do contrato de opções específicas, opções de câmbio ou corretores de opções podem mudar a qualquer momento. Todos os riscos de negociação acima opção pode resultar em uma perda catastrófica de capital, É por isso que você deve entender plenamente as opções de ações como um instrumento financeiro para que você possa diminuir os riscos de negociação de opção levantada pelo acima. Como uma corrida de carro, o risco de perder a corrida é mais do que a forma como o carro é fabricado e fabricado Existem mais fatores de risco de negociação de opções que podem levar a uma perda de capital do que essas razões diretas. Esses são o que chamamos de riscos macro. Negociação Riscos 3 Fatores de Risco Macro. Existem 3 fatores de risco macro que se aplica a quaisquer investimentos no mercado de ações e Não são opções de negociação específicas são conhecidos como risco de mercado de risco primário, risco de risco de risco secundário e risco idiossincrático de risco individual de risco Os riscos de negociação de opções estão intimamente relacionados com os riscos de ações Ns são um derivado dos estoques Portanto, é fundamental para entender esses fatores de risco, a fim de compreender melhor os riscos de negociação de opção. Risco Primário Risco de Mercado. Risco primário ou Risco de mercado é o risco que o mercado global não conseguiu se mover em sua direção esperada Se Você é chamadas longas em um portfolio inteiro das ações então o risco preliminar seria o risco que o mercado pôde deixar de funcionar, tomando todas suas chamadas fora do dinheiro OTM Em geral, mais estoques e mais diversificados os estoques que você investe dentro, Maior a chance de que seu portfólio vai se mover como um todo mais perto de como o mercado geral está se movendo Lembre-se, o Dow que sabemos hoje é composto por 30 ações Comprando ações ou opções de compra sobre estas 30 ações lhe dará um portfólio que se move exatamente Como o Dow está se movendo Esta é uma opção significativa riscos de negociação se você estiver executando estratégia de opções de longo prazo em um amplo portfólio de ações. Risco Secundário Risco Setorial. Risco secundário ou Risco setorial é o risco de que um Todo o setor de ações não conseguiu fazer bem Há momentos em sectores específicos do mercado não fazem bem por razões econômicas fundamentais, fazendo com que todas as ações nesses setores específicos para travar Esta é uma opção significativa riscos de negociação para os comerciantes opção que executa estratégias de alta em ações A partir de apenas um par de sectores. Idiosyncratic Risco Individual Stock Risk. Idiosyncratic risco é o risco de que as ações de uma empresa que você comprou é efetuada por eventos que acontece a essa empresa particular Se você comprar ações da empresa XYZ, você corre o risco idiossincrático de que A empresa vai falido de repente Esta é uma opção de negociação de riscos que afeta os comerciantes opção que colocar todo o seu dinheiro sobre as opções de um único estoque most. As você pode ver a partir do acima, não há maneira de eliminar totalmente a opção de negociação riscos Se Você se protege contra o risco primário através da compra de opções de apenas algumas ações, você aumenta o risco secundário e idiossincrático Se você se proteger contra o risco idiossincrático através da compra de opções De mais ações no mesmo setor, você aumenta o risco secundário Este fato, juntamente com o efeito de alavanca das opções de ações, torna a opção de negociação de um veículo de investimento mais arriscado do que simplesmente comprar ações. Que afeta a maioria dos comerciantes opção é Risco Direcional ou Risco Delta Independentemente das estratégias de opção que você escolher para executar, o estoque subjacente precisa se comportar da maneira necessária para que a estratégia de opção particular para transformar um lucro Por exemplo, se você executar um Bull Call Spread Em ações da empresa XYZ, então esse estoque precisa aumentar antes que você possa transformar um lucro Se sua previsão é errada, você ainda pode perder dinheiro Riscos direcionais podem ser cobertos usando Delta Neutral Hedging. Opção Trading Riscos Outros Riscos Menos Significativos. Risco Delta mencionado acima, os comerciantes de opções também enfrentam outros riscos de negociação de opções, tais como risco gama, risco rho, risco vega e risco theta Todos esses riscos são represen Negociação de opções é arriscado e você pode perder todo o seu dinheiro através de negociação de opção e há uma abundância de razões para provar isso No entanto, a opção de negociação também pode Ser seguro, se você sabe como proteger sua posição corretamente, escolha estratégias de opção que lucram com mais de 1 direção e alavancagem de uso inteligente Os riscos de negociação de opção é um fato que todos os comerciantes opção precisa viver com e manter em mente em todos os momentos, Nunca se esqueça como carros perigosos podem ser quando cruzamos cada estrada Mesmo que a negociação de opções pode ser arriscado, existem situações e razões por que negociação de ações pode ser mais arriscada do que troca de opções Por favor, leia Como Stocks pode ser mais arriscado do que opções.